Aangiftes en controles in een lopend boekjaar

De situatie

Het boekjaar loopt nog. Elk BTW-tijdvak wil je weten of de administratie compleet is voordat je aangifte doet: zijn alle inkoopbonnen aangeleverd, staan er betalingen zonder factuur open, en sluit de BTW aan op het grootboek? Hoe eerder je dat signaleert, hoe minder er aan het eind van het jaar te herstellen valt.

Hier gebruik je beide modules achter elkaar: eerst de factuurcontrole om de administratie op orde te krijgen, daarna een gerichte export voor de fiscale onderbouwing.

Route door SamenstelFlow

1. Instellingen controleren. De factuurcontrole werkt per BTW-tijdvak en over de bankrekeningen die je aanwijst. Regel dat één keer per administratie in Instellingen.

2. De controle draaien. De controle kijkt naar de stand van vandaag: alle openstaande posten, niet één tijdvak. Het ingestelde BTW-tijdvak bepaalt alleen de periode waarover de factuurnummering wordt gecontroleerd en het tijdvak dat in de onderwerpregel van de e-mail komt. Zie Een controle uitvoeren.

3. Bevindingen beoordelen. Je loopt de blokken langs: ontbrekende bonnen, betalingen zonder factuur, facturen zonder betaling, deels gematchte facturen, gaten in de factuurnummering en gaten in de bankafschriften. Wat dat per blok betekent, staat in Bevindingen beoordelen.

4. De ondernemer mailen. Moet de klant nog stukken aanleveren of iets oplossen? Dan stuur je vanuit dezelfde module een e-mail met het overzicht er kant-en-klaar in. Zie E-mail naar de ondernemer.

5. De fiscale onderbouwing exporteren. Het lopende boekjaar staat niet in de keuzelijst van het exportvenster: je exporteert altijd een van de vijf jaren daarvóór. De fiscale werkstukken haal je dus op zodra het jaar is afgesloten, met het blok Fiscaal aangevinkt: de BTW-rondrekening en, bij Yuki, de BTW-aangiftes. Vink Analyse erbij aan als je met de cijferanalyse per periode het verloop binnen dat jaar wilt volgen. Wat er per werkstuk in staat, lees je in Ondersteunde werkstukken; wat bij jouw pakket beschikbaar is, in Werkstukken per pakket.

Herhalen per tijdvak

Deze route draai je elk tijdvak opnieuw. Van elk onderdeel bewaart SamenstelFlow alleen de laatste voltooide controle, dus een oudere stand kun je niet terughalen. Wat wel blijft staan, is de registratie van de e-mails die je aan de ondernemer hebt gestuurd.

Volgende stap

Begin bij Wat de factuurcontrole doet.