Een export starten

Wat het is

Een export bouwt in één keer de aangevinkte werkstukken voor één administratie en één boekjaar, en levert ze als één zip-bestand op. SamenstelFlow leest daarvoor de administratie uit; er wordt niets teruggeboekt in je boekhoudpakket.

Wanneer je dit gebruikt

Als je een dossier gaat samenstellen of beoordelen, en als onderbouwing bij de jaarrekening. Draai de factuurcontrole bij voorkeur eerst, zodat ontbrekende bonnen en onbetaalde facturen zijn opgelost voordat je de werkstukken bouwt.

Je kunt zo vaak exporteren als je wilt. Elke export staat los van de vorige en eerdere exports blijven bewaard.

Stappen

1. Open de exportdialoog. Ga naar het dashboard, klik in Mijn administraties op de naam van de administratie, en open het tabblad Samensteldossier. Rechtsboven staat de knop Exporteer dossier.

2. Kies het boekjaar. Bovenin het venster staan vijf boekjaren; het vorige boekjaar is voorgeselecteerd. Bij elk jaar zie je de status en de datum van de laatste export voor dat jaar, of Niet geëxporteerd als er nog geen is. Werk je ook met de module Jaarrekening, dan staan daar de badges Jaarrekening concept of Jaarrekening definitief naast, en bij een moederadministratie ook de consolidatiestatus.

3. Vink de werkstukken aan. Onder Werkbladen staat elk werkstuk dat je boekhoudpakket ondersteunt, standaard allemaal aangevinkt. Met Alles selecteren en Deselecteer alles stel je de lijst snel bij. Welke werkstukken je ziet hangt af van het pakket; zie Werkstukken per pakket.

4. Loop de Nmbrs-sectie langs. Onder de streep staat Afkomstig van Nmbrs met de zeven salariswerkstukken. Hangt de administratie aan een Nmbrs-account, dan zijn ze aangevinkt — op Jaaropgaven (PDF) na: dat werkstuk bevat BSN en loon per met naam genoemde medewerker en staat bewust uit, tot je het zelf aanvinkt. Zonder koppeling staan alle zeven grijs met de tekst “Koppel Nmbrs om te activeren” en een knop Nmbrs koppelen. Zie Administraties koppelen aan Nmbrs.

5. Start de export. Klik op Start export. Er moet minstens één werkstuk aangevinkt staan. Vraagt de app om je tweestapsverificatiecode, vul die dan in: exporteren is een gevoelige handeling en kan om herbevestiging vragen. Zie Je account en beveiliging.

6. Volg de voortgang. Je ziet In wachtrij en daarna een voortgangsbalk met een percentage, dat oploopt naarmate er meer werkstukken klaar zijn. Reken op enkele minuten, afhankelijk van de omvang van de administratie en het aantal werkstukken. Je mag het venster sluiten: de export loopt door en de status blijft zichtbaar in de lijst Exports.

Meldingen die je kunt tegenkomen

Het compliance-dossier is nog niet afgerond. Staat er een geel blok bovenin met de status van het compliance-dossier, dan is dat een signaal, geen blokkade: de export gaat gewoon door. Alleen als er een FIU-melding als nodig is gemarkeerd en het dossier niet is geaccepteerd, wordt de export geweigerd.

Geen geldig abonnement. Is de proefperiode afgelopen en is er geen betaald abonnement, dan wordt de export geweigerd. Zie Proefperiode en abonnement.

Administratie niet gevonden. Je bent in het verkeerde kantoor. Wissel via de kantoorkiezer naar het kantoor waar de administratie onder valt.

Wat je daarna ziet

Zodra de export klaar is, verschijnt de knop Download dossier (ZIP) in het venster. Is een deel van de werkstukken niet gelukt, dan zie je Klaar (deels) met per werkstuk de reden, en kun je alsnog downloaden wat wél is gebouwd. Waarschuwingen over de kwaliteit van de gegevens komen terug in het blok Aandachtspunten.

De export verschijnt ook meteen in de lijst Exports bij de administratie en in Recente exports op het dashboard.

Volgende stap

Lees wat de statussen betekenen en hoe je het bestand ophaalt: Resultaat downloaden.