Een afgesloten boekjaar beoordelen

De situatie

De klant heeft het boekjaar dichtgezet en jij moet beoordelen of het beeld klopt. Sluit de beginbalans aan op vorig jaar, kloppen de saldi van de posten, en zijn de verschillen ten opzichte van vorig jaar te verklaren? Dat is werk dat je normaal per dossier in Excel uitzoekt.

Dit scenario draait om één module: het samensteldossier. De factuurcontrole heeft hier weinig zin meer, want het jaar is al af.

Route door SamenstelFlow

1. Administratie en boekjaar kiezen. Je opent de administratie en start een export voor het afgesloten jaar. De volledige route staat in In vijf stappen naar je eerste dossier.

2. De werkstukken voor een review aanvinken. Voor deze beoordeling heb je drie blokken nodig:

• Balans en grootboek voor het cijferbeeld en de onderbouwing per rekening.
• Posten en saldi voor de aansluiting van debiteuren, crediteuren, leningen, langlopende schulden en deelnemingen.
• Analyse voor de vergelijking met vorig jaar.

Wat er per werkstuk in staat, lees je in Ondersteunde werkstukken. Niet elk werkstuk bestaat bij elk pakket: Werkstukken per pakket is de tabel die je erbij pakt.

3. Exporteren en downloaden. Je start de export en downloadt het zip-bestand met per werkstuk een Excel. Zie Een export starten en Resultaat downloaden.

4. Beoordelen. Je loopt de werkstukken langs: de beginbalans tegen de eindbalans van vorig jaar, de afloopcontroles op de openstaande posten, en de cijferanalyse op posten die opvallend afwijken. Wat je opvalt leg je vast in je eigen dossier.

Wat van jou blijft

SamenstelFlow levert de onderbouwing, niet het oordeel. Of een verschil aanvaardbaar is, of een post volledig is en of het geheel een getrouw beeld geeft, blijft jouw vaktechnische afweging. Hoe de uitvoer zich verhoudt tot Standaard 4410 staat in Het samensteldossier.

Volgende stap

Wil je dit met een eigen administratie doen? Begin bij In vijf stappen naar je eerste dossier. Wil je eerst zien wat eruit komt, kijk dan in het Demo Kantoor.