De modules
This content is not available in your language yet.
SamenstelFlow draait om twee modules. Samensteldossier bouwt de werkstukken voor het dossier. Factuurcontrole controleert vooraf of de administratie compleet is en aansluit. Je vindt ze allebei als kaart op de pagina van een administratie.
De volgorde in de praktijk is meestal: eerst de factuurcontrole, dan pas samenstellen. Zo corrigeer je ontbrekende bonnen of onbetaalde facturen voordat je de werkstukken bouwt.
Samensteldossier
Section titled “Samensteldossier”Uit de boekhouding stel je met deze module een set gecontroleerde werkstukken samen voor het dossier.
Wat het oplevert. Je kiest een boekjaar, vinkt de werkstukken aan en start de export. Het resultaat is één zip-bestand met per werkstuk een Excel-bestand, verdeeld over vijf soorten:
- Balans en grootboek: kolommenbalans, beginbalans, grootboektransacties, auditfile (Excel).
- Analyse: cijferanalyse en cijferanalyse per periode.
- Posten en saldi: debiteuren, crediteuren, uitgegeven leningen, langlopende schulden, deelnemingen, IC-matrix.
- Fiscaal: VPB-berekening, BTW-aangiftes, BTW-rondrekening, BTW privé gebruik auto.
- Salaris: zeven werkstukken die alleen verschijnen bij een Nmbrs-koppeling.
Niet elk werkstuk bestaat bij elk boekhoudpakket. Wat waar beschikbaar is, staat in Werkstukken per pakket.
Wat je ervoor nodig hebt. Een administratie die gekoppeld is aan Yuki, Exact Online, AFAS of Moneybird, en een boekjaar met cijfers. Voor de salariswerkstukke daarnaast een Nmbrs-koppeling.
Verder lezen. In vijf stappen naar je eerste dossier laat de route in het kort zien;Ondersteunde werkstukken beschrijft wat er per werkstuk in staat.
Factuurcontrole
Section titled “Factuurcontrole”De facturen-, bonnen- en bankadministratie op volledigheid en aansluiting controleren, en de ondernemer erover mailen.
Wat het oplevert. Een overzicht van bevindingen over inkoop, verkoop en bank: welke facturen en betalingen bij elkaar horen, betalingen zonder factuur, facturen zonder betaling, deels gematchte facturen, creditnota’s, gaten in de factuurnummering en gaten in de bankafschriften. Zie je iets dat de ondernemer moet aanleveren of oplossen? Dan stuur je vanuit dezelfde module een e-mail naar de ondernemer met het overzicht er kant-en-klaar in.
Wat je ervoor nodig hebt. Een gekoppelde administratie, een ingesteld BTW-tijdvak en de bankrekeningen die je in de controle wilt meenemen. Wie de controle mag uitvoeren en wie mag mailen, regel je per rol.
Verder lezen. Wat de factuurcontroledoet en Bevindingen beoordelen.
Volgende stap
Section titled “Volgende stap”Wil je weten waar je in deze handleiding moet zijn? Ga naarWegwijs in deze handleiding.